오늘날 암호 화폐 거래는 낮은 투자 임계 값과 기존 자산과의 장기적인 상관 관계가 근본적으로 제로인 209 %의 9 년 연평균 성장률로 인해 매우 인기가 있습니다. 24/7 거래는 실제로 암호 화폐 시장의 변동성으로 인해 피곤하고 스트레스가 많습니다. 이 시장에서 알고리즘 거래는 고주파 거래와 수익 극대화를위한 솔루션입니다. 자동화 된 거래 실행은 미리 정의 된 거래 규칙 세트를 따르도록 프로그래밍되어 있으므로 더 이상 수동으로 주문을 설정할 필요가 없으므로 컴퓨터에서 멀리 떨어져있을 수 있습니다. 이 기사에서는 성능 투명성, 유용성, 구성 단순성 및 품질 측면에서 최고의 암호 화폐 자동화 봇을 비교할 것입니다..
성능 투명성
거래에서 투명성은 유효하고 추적 가능한 성과를 의미합니다. 거래 및 포트폴리오 관리 역학을 모니터링 할 수있는 전제 조건입니다. 이것이 더 나은 결과를 얻기 위해 전략을 최적화 할 수있는 유일한 방법입니다..
예를 들어, Bitsgap 사용자는 차트 및 현재 활성 봇의 “완료된 주문”섹션에서 모든 거래 실행을 추적 할 수있을뿐만 아니라 모든 폐쇄 된 봇의 기록 결과를 확인할 수 있습니다. 이러한 투명성을 통해 거래자는 미래에 피할 구체적인 실수를 발견하고 계속해서 작업 할 수있는 최상의 전략을 공개 할 수 있습니다..
예를 들어, 아래 차트는 그리드 레벨이 28 개만 설정된 BNB / USDT 쌍입니다. 보시다시피 많은 매수 지정가 주문이 상승 모멘텀 뒤에 남아 있습니다. 그리드 레벨이 50 개 이상인 경우이 경우 제한 주문이 좁게 분배되어 가격 변동에 의해 촉발 될 가능성이 더 높습니다..
Bitsgap 봇은 많은 제한 주문에 의한 비례 자본 할당 인 그리드 투자 분배 로직으로 작업하고 있습니다. 이 기술적 접근 방식은 상승 추세, 횡보 추세에 대한 수익을 극대화하고 하락 추세에 대한 손실을 최소화합니다. 가장 중요한 것은 Bitsgap이 “투자 변경”과 같은 주요 지표를 구현하여 귀하가 봇에 얼마나 투자했는지, 그리고 귀하의 투자 금액과 봇 수익이 지금 얼마나 가치가 있는지를 견적 통화 형태로 추정했습니다..
“Bot Profit”메트릭은 봇이 생성 한 견적 통화로 이익을 계산합니다. Bitsgap의 모든 메트릭은 모든 교환 수수료를 제외한 금액이며, 아래 스크린 샷에서 “완료된 주문”섹션에서 이익 순이익을 볼 수 있습니다.
3Commas 및 Bituniverse와 같은 다른 플랫폼은 수익을 계산할 때 수수료를 고려하지 않습니다. 즉, 순이익을 제공하지 않으므로 실제 수익은 표시된 가치보다 훨씬 적습니다..
(3Commas 수수료 제외 예)
최적화 및 테스트
- 백 테스팅백 테스팅은 자동화 된 거래의 핵심 구성 요소 중 하나입니다. 아이디어는 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 과거 데이터를 사용하여 위험과 수익성을 분석하는 거래 알고리즘을 시뮬레이션하는 것입니다. 즉, 백 테스팅은 봇이 과거 데이터를 사용하여 어떻게 작동하는지 발견합니다. 암호 화폐 거래에서 변동성은 시장이 횡보하면서 위험하고 수익성이있을 수 있습니다. 백 테스팅을 통해 위험 및 반품 선호도를 준수하는 최적의 암호 화폐 쌍 목록을 선택할 수 있습니다..
Bitsgap의 백 테스트 도구를 사용하여 4 월 11 일부터 5 월 11 일까지 1 개월 동안 ENJ / BTC 및 BNB / BUSD의 두 가지 암호 화폐 쌍을 비교해 보겠습니다. 백 테스팅 결과에 따르면 ENJ / BTC는 상승 변동성이 66.76 %, 하락 변동성이 34.35 % 인 34.46 %의 봇 수익을 달성했습니다. 반면 BNB / BUSD는 3 배 낮은 수익률, 13.37 %의 봇 수익, 35.51 %의 2 배 낮은 상승 변동성과 23.4 %의 훨씬 낮은 하락 변동성을 달성했습니다..
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암호 화폐 |
봇 수익 |
단점 위험 |
상승 모멘텀 |
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ENJ / BTC |
34.46 % |
34.35 % |
66.76 % |
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BNB / BUSD |
13.37 % |
23.4 % |
35.51 % |
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차: |
21.09 % |
10.95 % |
31.25 % |
차이점을 알아볼 수있는 표가 있습니다. ENJ / BTC는 21.09 %의 이익 초과 성과를 보였지만 그 가격은 BNB / BUSD에 비해 10.95 % 더 높은 하방 리스크 증가입니다. 암호 화폐를 비교하기 위해 수익률에 대한 위험을 계산해 봅시다. 봇 수익을 하방 위험으로 나눠야합니다. ENJ / BTC의 비율은 1 %이고 BNB / BUSD는 0.57 %입니다. 분명히 ENJ / BTC는 BNB / BUSD보다 주어진 위험에 대해 더 나은 수익을 제공합니다..
합리적인 거래자와 투자자는 1 % 이상의 수익률을 제공하는 투자를 찾고 있습니다..
3Commas 및 Bituniverse와 같은 플랫폼에는 백 테스팅이 없습니다. 사용자는 거래를 시작하기 전에 암호 화폐를 스트레스 테스트 할 기회가 없습니다. 이것은 눈부신 누락입니다.
Cryptohopper에는 제한된 백 테스트 배포가 있습니다. 그러나 몇 개의 코인 만 사용할 수 있으며 초보자가 사용하기에는 설정이 매우 복잡합니다..
- 시험 기간 및 데모 거래
일부 회사는 여전히 시험 기간의 중요성을 과소 평가합니다. 제품을 테스트하는 데 매우 제한된 기간을 갖는 것은 사용자가 주요 기능에 대해 배우기에 충분하지 않을 수 있으므로 유료 사용자로 전환 될 가능성이 적습니다. 시험 기간이 전혀 없는데, 특히 자동 거래와 같은 좁은 시장 부문의 경우 가장 큰 실수입니다. 해결책은 사용자가 서두르지 않고 단계별 실사를 수행 할 수 있도록 데모 모드로 최적의 평가 기간을 제공하는 것입니다. 데모 거래를 사용하면 실제 돈을 잃지 않고 거래를 할 수 있습니다. 결과적으로 자신의 거래 스타일을 발견하고 실제 돈으로 거래를 시작할 수 있습니다!
암호 화폐 시장에는 평가 기간을 제공하는 회사 목록이 매우 짧고 적절한 평가 기간을 제공하는 더 짧은 목록이 있습니다.
3Commas는 GRID 봇, 선물 거래, 복합 봇, 단순 봇, 단기 및 장기 알고리즘, TradingView 신호, 거래 터미널, 기타 봇과 같은 주요하고 고유 한 모든 제품을 테스트 할 수있는 3 일의 평가판 기간 만 제공합니다. 많은 복잡한 제품을 테스트하기에는 엄청나게 제한된 기간입니다. 유일한 좋은 점은 데모 거래가 모든 구독 계획을 옵트 인한다는 것입니다..
Cryptohopper는 5 가지 주요 기능을 모두 테스트 할 수있는 7 일 평가판을 제공합니다. 이것은 3Commas와 비교할 때 다소 적절한 시험 기간처럼 보입니다. 또한 데모 모드 (종이 거래)가 제공되지만 제한된 시간 동안 만.
Bitsgap은 모든 구독 계획에 대해 14 일 평가판 기간을 제공하므로 확실히 눈에.니다. 매월 0 $의 무료 플랜도 제공되며 이는 월간 볼륨으로 만 제한됩니다. 데모 거래는 Cryptohopper 및 3Commas와 동일한 모든 계획에 포함됩니다..
데모 모드에서 언급했듯이 이제 비교해 보겠습니다.
사용성 및 구성 단순성
사용자 친화적 인 구성 설정과 간단한 지침은 제품 소개에있어 필수적입니다. 제품 구성이 너무 복잡하고 혼란스러워 보이는 경우 누가 남겠습니까? 규칙은 “단순함은 궁극적 인 정교함”입니다 (Leonardo Da Vinci).
유용성은 사용자가 인터페이스에서 작업을 완료 할 수있는 용이성과 사용자가 작업을 처음 만났을 때 작업을 완료 할 수있는 속도를 나타냅니다..
Bitsgap 플랫폼에는 가장 간단한 인터페이스 중 하나가 있으며, 이전에 거래 한 적이없는 초보자도 쉽게 이해할 수 있습니다. 화면 맨 위에는 현재 제공되는 모든 제품이 표시된 패널이 있습니다. “단순”및 “고급”자동화 봇 구성이 모두 기본 제공됩니다. “고급”섹션으로 이동하기 전에 간단하고 자동으로 정의 된 거래 설정으로 봇을 최적화하고 생성하는 방법을 알아보십시오. “고급”섹션에는 “트레일 링 업”, “손절매”, “백 테스팅”과 같은 고급 수준의 거래 기능이 있습니다. 이러한 모든 기능은 기본 구독부터 14 일 무료 평가판 기간 동안 사용할 수 있습니다..
이에 비해 BitUniverse에서 플랫폼에 대한 전체 액세스 권한을 얻거나 적어도 인터페이스를 잠깐 살펴 보려면 문자 그대로 등록 초기에 거래소의 API를 첨부해야합니다. 이 단계를 건너 뛸 수 없습니다. 그렇지 않으면 매우 예의 바른 여성이 거래소와 연결하기 위해 API 및 API 비밀 키를 만드는 방법에 대한 교육용 비디오를 시청해야한다고 주장합니다..
차이점을 확인하기위한 실험을 위해 Bitsgap 및 3Commas 플랫폼에서 BTC / USDT 쌍에 대해 동일한 거래 설정을 사용하여 그리드 거래 메커니즘에 구축 된 자동 거래 봇을 시작해 보겠습니다.
최고 가격 : $ 9945.45
저렴한 가격 : $ 8217.12
그리드 수량 (지정가 주문 수량) : 60
그리드 당 투자 : 0.001373 BTC
투자 : 700 USDT
손절매 :이 예에서는 Bitsgap에서만 사용할 수 있습니다.
후행 :이 예에서는 Bitsgap에서만 사용할 수 있습니다.
보시다시피, 3Commas는 매우 복잡한 “공개 주문”과 거래 사양 그림을 가지고있어 초보자에게 오해의 소지가 있습니다. 또한 거래를 최적화하기 위해 손절매 나 후행 상품이 제공되지 않습니다. 그리드 레벨 설정은 수동 모드에서만 사용할 수 있습니다. 차트에서 그리드 수준을 조정할 수 없습니다. 훨씬 더 간단하고 빠릅니다..
Bitsgap에서는 모든 것이 초보자 거래자에게도 간단하고 이해하기 쉽습니다. “보기”버튼을 클릭하면 “활성 봇”섹션에 거래가 표시되면 현재 진행중인 거래의 전체 스펙트럼 (가격, 금액, 측면, 날짜)을 얻을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 거래자가 위험과 이익 극대화를 통제 할 수 있도록 손절매 및 후행 상품이 모두 제공된다는 것입니다. Stop-Loss를 켜는 것을 잊은 경우 언제든지 나중에 할 수 있습니다. 차트에 표시되는 그리드 레벨은 원하는 방향으로 상한 및 하한 가격 레벨을 드래그하여 수동으로 조정할 수 있습니다..
또한 Bitsgap과 BitUniverse를 비교하여 차이점을 찾을 수 있습니다.
Bitsgap에는 3 가지 봇 조정 옵션이 있습니다.
- 차트 수동 조정 (상한 및 하한 가격 수준을 드래그 할 수 있음)
- 수동 조정 (그에 따라 가격 수준을 입력 할 수 있음)
- 자동 조정 (밸런스가 봇을 시작하기에 충분하지 않은 경우 시스템은 그리드 수준을 조정하여 주어진 투자 가치에 대한 최적의 전략을 제공 할 수 있음)
Bitsgap과 비교하여 Bituniverse는 “+”, “-“또는 사전 설정된 숫자와 같은 내장 지원 버튼없이 숫자를 입력해야하는 매우 원시적 인 수동 설정을 가지고 있습니다. 이것은 시간이 많이 소요될 수 있으며 마지막 입력을 마칠 때까지 시장 가격이 변경 될 수 있으며 새 입력 번호로 다시 입력하는 것을 다시 고려할 수 있습니다..
Bitsgap과 Cryptohopper가 눈에 띄는 것은 둘 다 제안 할 자동 거래 전략을 권장한다는 것입니다. 예를 들어 Bitsgap의 권장 전략은 “전략”섹션에서 즉시 찾을 수 있습니다. 이것은 주어진 위험 수준에 대해 큰 수익을 제공하는 전략입니다. 사용자는 성능을 검증하기 위해 제공된 모든 전략을 백 테스트 할 수 있습니다..
Cryptohopper는 완전히 다른 접근 방식을 따릅니다. 사용자가 다양한 옵션을 선택할 수 있도록 자동화 된 거래 전략의 시장을 만들었습니다. 그러나 가장 큰 단점은 거래 실적 통계가 제공되지 않는다는 것입니다. 전략의 역학은 불투명합니다. 그것이 우리가“가방 속의 고양이”라고 부르는 것입니다. 첫째, 통계를보기 위해 전략을 구입해야합니다. 분석하고 나머지 옵션과 비교하기 위해 볼 수도없는 것을 어떻게 구입할 수 있습니까??
- 시각화 된 거래 실행
- 성능 투명성
- 최적화 및 테스트 (백 테스팅, 평가판, 데모)
- 사용성 및 구성 (위험 관리, 자동 및 수동 전략)
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플랫폼 |
성능 투명성 |
최적화 및 테스트 |
유용성 및 구성 |
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백 테스팅 |
시험 기간 |
데모 거래 |
위험 수단 |
권장 전략 |
수동 설정 |
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Bitsgap |
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3 쉼표 |
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Cryptohopper |
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제한된 |
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시장 |
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